Ieguldot

Trīs iemesli, kāpēc BlackRock var turpināt uzvarēt 2021. gadā un vēlāk

BlackRock (NYSE:BLK)nesen ziņoja par vēl vienu zvaigžņu peļņas ceturksni, ieņēmumiem šajā periodā palielinoties par 32% līdz 4,8 miljardiem ASV dolāru, bet neto ienākumi pieauguši par 14% līdz 1,4 miljardiem ASV dolāru.

Ieguldījumu pārvaldes firmas stabilais ziņojums nav pārsteigums ilgtermiņa investoriem, kuri ir pieraduši pie augstajiem rezultātiem. BlackRock to ir samazinājis gadiem ilgi un, visticamāk, turpinās to darīt trīs iemeslu dēļ: tā dominēšana biržā tirgoto fondu (ETF) telpā ar saviem iShares produktiem, pāreja uz vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību (ESG) un ilgtspējīgām ieguldījumu iespējām. investoriem un augoša tehnoloģiju platforma portfeļa un klimata riska pārvaldībai.

Inženieris stāv laukā ar vēja turbīnām fonā.

Attēla avots: Getty Images.





1. Tā ETF produkti turpinās augt ar pārsteidzošu ātrumu

BlackRock ir vadošais ETF un indeksu ieguldījumu iespēju nodrošinātājs institucionālajiem un privātajiem investoriem, un tā iShares produkti ir vadošie. Uzņēmums piedāvā plašu ETF klāstu, kas aptver lietas, tostarp fiksētu ienākumu, ilgtspējīgus fondus un faktoru ieguldījumu stilus, piemēram, impulsu vai vērtību.

Nesenajā investoru dienā BlackRock paziņoja, ka sagaida paaudžu maiņu, kas veicinās turpmāku izaugsmi ETF telpā. Neskatoties uz to, ka 2020. gadā pārvaldāmie globālie ETF aktīvi (AUM) bija 8 triljoni USD, uzņēmums norāda, ka ETF izplatība kopējā akciju un obligāciju tirgū joprojām ir zema.



BlackRock prognozē, ka ETF aktīvi līdz 2025. gadam gandrīz dubultosies līdz 15 triljoniem USD, un tas ir vadošais. Viena joma, kurā institucionālie investori pievēršas ETF, ir fiksēta ienākuma telpa. AUM 2018. gadā fiksēta ienākuma ETF bija 428 miljardi ASV dolāru, bet šā gada pirmajā ceturksnī – 668 miljardi ASV dolāru.

Otrajā ceturksnī uzņēmums redzēja spēcīgu klientu pieprasījumu pēc ETF, vairāk nekā pusi no neto ienākuma šeit veido fiksēta ienākuma un ilgtspējīgi ETF. Kopējā neto ieplūde ETF ceturksnī bija 75 miljardi USD, un klientu aktīvi iShares ETF pārsniedza 3 triljonu USD robežvērtību. Lai to aplūkotu perspektīvā, bija nepieciešami 15 gadi, lai palielinātu iShares aktīvus līdz 1 triljonam USD, pieci gadi, lai sasniegtu nākamo triljonu, un divi gadi, lai pārsniegtu 3 triljonus USD.

2. ESG investīcijas kļūst arvien populārākas — un BlackRock ir vadošā loma

Gada pirmajā pusē BlackRock novēroja 40 miljardu dolāru ieplūdi ilgtspējīgos ETF, pēc tam, kad visā 2020. gadā bija ieplūduši 46 miljardi USD. Uzņēmums piedāvā ilgtspējīgus ETF 120 miljardus USD, kas ir četras reizes lielāks par nākamo ilgtspējīgo ETF spēlētāju. saka, ka pieprasījums tikai pieaug. Izmantojot aktīvas ilgtspējīgas stratēģijas, ceturkšņa laikā ieplūda 4 miljardu ASV dolāru apmērā.



kā iegūt melno karti

BlackRock ir a vadošais ilgtspējīgu ETF nodrošinātājs , taču, cenšoties izvirzīt ilgtspējību portfeļu centrā, tas paredz nodrošināt ieguldījumu pārvaldniekiem uzlabotus klimata riska modeļus. Šeit tiek izmantota tā tehnoloģija.

3. Investīcijas Aladdin un citās tehnoloģijās palīdz paplašināt piedāvājumu

Izpilddirektors Lerijs Finks saka, ka BlackRock investīciju platforma un portfeļa veidošanas zināšanas nodrošina uzņēmumam stabilas pozīcijas, lai apmierinātu klientu mainīgās vajadzības, un tas viss ir iespējams, pateicoties uzņēmuma investīciju un riska pārvaldības tehnoloģiju piedāvājumam Aladdin. Tas apkopo datus no publiskajiem tirgiem un privātajiem tirgiem, kas ļauj investoriem skatīt savus portfeļus — gan valsts, gan privātos aktīvus — vienā platformā. Šī ir tā pati tehnoloģija, ko BlackRock izmanto saviem ieguldījumiem, un tā attīstās, lai paplašinātu arī uzņēmuma klimata piedāvājumu.

Uzņēmums ir izstrādājis Aladdin Climate, tehnoloģiju risinājumu investoriem, kuri meklē klimata riska analīzi. Šis rīks mēra riskus aktīvu un portfeļu līmenī un novērtē fizisko risku, piemēram, ekstremālu laikapstākļu, jaunu tehnoloģiju un enerģijas piegādes ietekmi.

Šīs platformas ietvaros BlackRock izveidoja partnerību ar Baringa, lai uzlabotu klimata analīzi un riska pārvaldības rīkus. Partnerība apvienos Baringa klimata pārejas riska modeļus ar Aladdina finanšu un fiziskā riska modeļiem, lai palīdzētu investoriem pielāgot savu klimata risku.

Lielisks ilgtermiņa ieguldījums

BlackRock turpina vadošo pozīciju portfeļa risinājumu jomā. Uzņēmums ir paveicis lielisku darbu, veidojot savus iShares ETF piedāvājumus. Tas ir arī pierādījis sevi kā līderi ilgtspējīgu ieguldījumu risinājumu jomā gan institucionālajiem, gan privātajiem klientiem, šajā procesā izmantojot savu tehnoloģiju platformu, lai veicinātu nepārtrauktu izaugsmi.

Akcija ir pārsniegusi S&P 500 nu jau desmit gadus atdevušie investori kopumā ir atdevuši aptuveni 500%, salīdzinot ar indeksa 300%, un nav iemesla, ka tas nevarētu turpināt to darīt arī nākamajā desmitgadē. Uzņēmuma spēcīgā izaugsmes vēsture ļauj tai izmaksāt pievilcīgu dividenžu ienesīgumu 1.9% apmērā piektdienas cenās, padarot to par stabilu iespēju ienākumu investoriem. Visbeidzot, BlackRock spēja ieviest jauninājumus un sasniegt klientu vajadzības padara to par izcilu ilgtermiņa ieguldījumu jebkuram portfelim.



^